鋒裕環球高收益基金A2(累積型)，2004.6.18~2012.3.7在台灣成立以來淨值走勢 (累計總報酬超過60%)：
資料來源：MoneyDJ
鋒裕環球高收益基金
鋒裕環球高收益基金A2(累積型)，2004.6.18~2012.3.7在台灣成立以來淨值走勢 (累計總報酬超過60%)：
資料來源：MoneyDJ
鋒裕環球高收益基金AXD (月配型) 追求年化月配息率目前約7%~8%。
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鋒裕環球高收益AXD股配息率 |
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日期 |
淨值 |
配息金額 |
配息率 |
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2010/01 |
50.62 |
0.289499 |
6.86% |
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2010/02 |
50.49 |
0.293343 |
6.97% |
|
2010/03 |
51.70 |
0.374991 |
8.70% |
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2010/04 |
52.09 |
0.306433 |
7.06% |
|
2010/05 |
49.54 |
0.340348 |
8.24% |
|
2010/06 |
49.61 |
0.328656 |
7.95% |
|
2010/07 |
51.41 |
0.356792 |
8.33% |
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2010/08 |
51.18 |
0.351056 |
8.23% |
|
2010/09 |
52.5 |
0.346214 |
7.91% |
|
2010/10 |
53.71 |
0.337517 |
7.54% |
|
2010/11 |
52.70 |
0.337099 |
7.68% |
|
2010/12 |
53.37 |
0.362543 |
8.15% |
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2011/01 |
54.29 |
0.342196 |
7.56% |
|
2011/02 |
54.73 |
0.323175 |
7.09% |
|
2011/03 |
54.75 |
0.365315 |
8.01% |
|
2011/04 |
55.34 |
0.336118 |
7.29% |
|
2011/05 |
54.73 |
0.372536 |
8.17% |
|
2011/06 |
53.73 |
0.341305 |
7.62% |
|
2011/07 |
53.72 |
0.349092 |
7.80% |
|
2011/08 |
50.77 |
0.388454 |
9.18% |
|
2011/09 |
47.04 |
0.359198 |
9.16% |
|
2011/10 |
49.55 |
0.368332 |
8.92% |
|
2011/11 |
48.27 |
0.354363 |
8.81% |
|
2011/12 |
48.64 |
0.354770 |
8.75% |
|
2012/01 |
50.32 |
0.364003 |
8.68% |
|
2012/02 |
51.3 |
0.326861 |
7.65% |
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近一年平均 |
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8.34% |
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鋒裕基金2012年配息基準日及除息日 |
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配息基準日 |
除息日 |
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2012年3月 |
3月30日(星期五) |
4月2日(星期一) |
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鋒裕環球高收益基金投資資訊：
歷史配息記錄連結：http://www.ingfunds.com.tw/aries/fund/fundsInterest_offShore_list.aspx?companyid=6
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Fund name |
Type |
股別 |
Currency |
基金月報 |
基金持股 |
基金DM
|
歷史 |
Prospectus |
Investor Brochure |
|
鋒裕基金-環球高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
高收益債券 |
A |
美元 |
|
|
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|
鋒裕基金-環球高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
高收益債券 |
A |
歐元 |
|
|
|
|||
|
鋒裕基金-環球高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
高收益債券 |
B |
美元 |
|
|
||||
|
複合型債券 |
A |
美元 |
|
|
|||||
|
複合型債券 |
A |
歐元 |
|
|
|
||||
|
複合型債券 |
A |
歐元對沖 |
|
|
|||||
|
複合型債券 |
B |
美元 |
|
|
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|
鋒裕基金-美國高息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
高收益債券 |
A |
美元、歐元 |
|
|
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|
鋒裕基金-美國高息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
高收益債券 |
B |
美元 |
|
|
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|
複合型債券 |
A |
美元 |
|
|
連結 |
||||
|
複合型債券 |
B |
美元 |
|
|
|
|
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|
短期債券 |
A |
美元 |
|
|
連結 |
||||
|
短期債券 |
B |
美元 |
|
|
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|
新興歐洲股票 |
A |
歐元、美元 |
|
|
|
||||
|
新興歐洲股票 |
B |
歐元、美元 |
|
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|
||||
|
新興市場股票 |
A |
美元、歐元 |
|
|
|
||||
|
新興市場股票 |
B |
美元、歐元 |
|
|
|
||||
|
亞洲股票 |
A |
美元、歐元 |
|
|
|
||||
|
亞洲股票 |
B |
美元 |
|
|
|
||||
|
歐洲股票 |
A、B |
歐元、美元 |
|
|
|
||||
|
歐洲股票 |
A |
歐元、美元 |
|
|
|
||||
|
歐洲股票 |
B |
美元 |
|
|
|
||||
|
歐洲股票 |
A、B |
歐元、美元 |
|
|
|
||||
|
歐洲股票 |
A、B |
歐元、美元 |
|
|
|
||||
|
美國股票 |
A |
美元、歐元 |
|
|
|
||||
|
美國股票 |
B |
美元 |
|
|
|
||||
|
美國股票 |
A、B |
美元、歐元 |
|
|
|
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|
美國股票 |
A |
美元、歐元 |
|
|
|
||||
|
日本股票 |
A |
美元、歐元 |
|
|
|
||||
|
日本股票 |
B |
美元 |
|
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資料僅供內部參考。
